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乐游棋牌180ETF联接|基金超市|华安基金

        

        

        
        
        
        
        
        
        

        1个月的投资额的进项
5.42%

        3个月
3.09%

        1年

        往年以后

        创办以后

        
        
  • 基金概略
  • 业绩体现
  • 买卖值得
  • 基金领袖
  • 投资额结成
  • 知识外观
  • 历史分派金
        
        
法定规定:乐游棋牌180买卖型开式倡导者证...基金缩写:乐游棋牌180ET...风险年级: R3 基金领袖:徐志岩徐志岩
基金典型:倡导者型基金密码:040180创办日期:2009-09-29货币:CNY
功能区别论据:95%×上证180倡导者投资额的进项+5%×商业银行纳税后活期存款货币利率。
        
        
        
        

以下从科学实验中提取的财富端2012-1231揭晓晚期的基金资产结成:

序号文章归纳(元)基金总资产定标
1权利投资额662,910.000.19
就中:市场占有率662,910.000.19
2有规律的进项投资额--
就中:纽带--
资产背衬贴壁纸--
3贵金属投资额--
4堆积衍生品投资额--
5价格看涨而买入返售堆积资产--
就中:回购回购堆积资产--
6信誉整个含义和存款具有或保持17,852,100.045.23
7倚靠各项资产316,291.820.09
8绝对的341,310,234.66100.00
        
        

以下从科学实验中提取的财富端2012-1231揭晓晚期的按交换类别的市场占有率投资额结成:

交换类别公允财富(元)基金净资产定标
农、林、牧、渔业--
采矿业--
从事制造634,510.000.19
电力、发热、加油和亲水性产和供给业--
建筑业--
零售零售业--
交通运输、仓库与邮政发球者--
停止餐饮业--
知识运送、软件和知识技术发球者--
堆积业--
房地属性--
付地租和商事发球者--
科研技术发球者业28,400.000.01
灌溉结构物、细目与公共设施指导属性--
内在的发球者、整理和倚靠发球者--
提出--
卫生和社会工作--
文化的、体育文娱属性--
综合的--
绝对的662,910.000.19
        
        

以下从科学实验中提取的财富端2012-1231明细的的投资额细目社会地位前十的市场占有率按定标O:

市场占有率密码市场占有率规定标号(一份)公允财富(元)基金净资产定标
600485Xinwei圆状物23,200338,488.000.10
600074保千里11,600114,492.000.03
601600中国1971铝业15,000100,050.000.03
600150中国1971船舶2,00049,340.000.01
600332广州医药品1,00032,140.000.01
600645华润调和1,00028,400.000.01
        
        

以下从科学实验中提取的财富端2012-1231揭晓晚期的按纽带脾气类别的纽带投资额结成:

序号文章归纳(元)基金净资产定标
1国民纽带--
2央行票据--
3堆积纽带--
就中:政策性堆积纽带--
4作伴纽带--
5作伴短期融资券--
6中期票据--
7可兑换贷款--
8倚靠--
9绝对的--
        
        

以下从科学实验中提取的财富端2012-1231以公允财富类别的五大纽带投资额细目:

纽带密码纽带规定标号(张)公允财富(元)基金净资产定标
        
        
        
  • 整个
  • 基金文学作品
  • 时限揭晓
  • 分赃公报
  • 重大事件
  • 事情正规军
  • 倚靠公报
        
        
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